洛阳市住房公积金管理中心2018年预算

目  录

一、单位基本情况

（一）机构设置、职能

（二）人员构成情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、预算收支增减变化情况说明

五、机关运行经费安排情况说明

六、“三公”经费说明及增减变化原因

七、政府采购支出预算情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

九、国有资产占用情况

十、专业性较强的名词进行解释

附件：洛阳市住房公积金管理中心2018年预算公开报表（共八张）

1.部门收支总体情况表

     2.部门收入总体情况表

     3.部门支出总体情况表

     4.财政拨款收支总体情况表

     5.一般公共预算支出情况表

     6.一般公共预算基本支出情况表

     7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

     8.政府性基金预算支出情况表

洛阳市住房公积金管理中心

2018年预算公开说明

一、单位基本情况

（一）机构设置、职能

市住房公积金管理中心是直属于市政府的不以营利为目的正县级事业单位。2003年8月，在原市住房资金管理中心的基础上成立。内设办公室、计划财务科、归集执法科等6个职能科(室)及市区营业部、机关党总支，下辖铁路分中心（副县级)和偃师、孟津、吉利等10个县（市）区管理部。

主要职责为：宣传、贯彻落实有关住房公积金的法律、法规和规章；承担市住房公积金管理委员会交办的相关事项；负责编制、落实市住房公积金归集、使用计划；负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况和提取、使用的审批；负责住房公积金的统一核算，拟定住房公积金增值收益分配方案；负责住房公积金的保值、归还和催缴、催建及执法工作；负责住房公积金运行的风险控制和资金安全；负责信息化管理规章制度的制定，公积金业务系统、办公自动化系统的研发、管理、维护；负责城市区参加房改单位公有住房出售资金及其他住房资金的核算与管理；承办国家、省住房和城乡建设部门，市委、市政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

中心共有编制73人，实有在职人数69人，其中：县处级干部3人，科级干部39人。因业务需要借用市住房置业担保公司人员90人，劳务派遣2人。

二、收入预算说明

2018年收入预算1903.35万元，其中：国有资源（资产）有偿使用收入34万元，政府住房基金收入1869.35万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算1903.35万元，其中：基本支出922.25万元；项目支出981.10万元。

四、预算收支增减变化情况说明

2018年收入预算1903.35万元，其中：国有资源（资产）有偿使用收入34万元，政府住房基金收入1869.35万元。与2017年收入预算相比，增加7%，主要原因是为规范中心档案管理，保障中心各类档案安全， 2018年预算中新增项目：“新办公楼档案室库房装修”144.89万元、“新办公楼档案室库房密集架”96.9万元。

2018年支出预算1903.35万元，其中：基本支出922.25万元，项目支出981.1万元。与2017年支出预算相比，增加7%，主要原因是2018年预算中新增支出项目：住房公积金综合业务平台建设项目余款181.89万元、进驻市政府行政服务大厅网点人员工资73.44万元。

五、机关运行经费安排情况说明

2018年财政拨款支出按用途划分：工资福利支出802.14万元，占42.1%；商品和服务支出111.98万元，占6%；对个人和家庭的补助8.13万元，占0.4%；项目支出981.1万元，占51.5%，所包含的主要项目是：“新办公楼档案室库房装修”144.89万元、“新办公楼档案室库房密集架”96.9万元、线路租赁费52.14万元、住房公积金综合业务平台建设项目余款181.89万元、进驻市政府行政服务大厅网点人员工资73.44万元、业务宣传费42.5万元等。

2018年机关运行经费预算36.3万元，指本部门的公用经费，主要用于机构正常运转需要。

六、“三公”经费说明及增减变化原因

2018年“三公”经费预算11.73万元。无因公出国（境）费用预算；公务接待费用预算为0.85万；公务用车购置和运行费预算为10.88万，全部为公务用车运行费用预算，无公务用车购置费预算。

2018年“三公”经费预算与2017年相比降低。公务接待费由2017年的1万元下降为0.85万元；公务用车购置和运行费由2017年的12.8万元下降为10.88万元，我部门现有公务用车数为3辆。

七、政府采购支出预算情况说明

2018年洛阳市住房公积金管理中心政府采购支出预算数658.22万元，主要用于中心业务用房租赁费、个贷历史资料档案整理费、线路租赁费、中心聘用人员费用、12329短信平台以及视频会议系统的建设及使用费的支出。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

2018年对中心除人员费用以外的所有项目开展项目自评，其计40个项目。

对个贷历史资料档案整理费、聘用人员费用项目聘请专家开展重点绩效评价：

1. 个贷历史资料档案整理费经费预算25.5万元，该项目实行公开招标。对个贷历史资料档案进行规范整理，并扫描生成电子档案与业务建立联系，保证业务数据信息资料准确完整。由于该项目正在实施过程中，待项目结束将进行重点项目评价。

2. 聘用人员费用项目经费预算504万元，主要用于支付中心前台聘用人员工资。该项目年初绩效目标是规范前台工作人员使用管理，提高中心窗口服务工作水平，更好地为广大缴存单位和职工服务。由于该项目正在实施过程中，待项目结束将进行重点项目评价。

九、国有资产占用情况

中心共有车辆3辆，全部为一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套）。

十、专业性较强的名词进行解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

4. 三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5. 机关运行经费：指各部门的公用经费，主要用于机构正常运转及正常履职需要。

附表：洛阳市住房公积金管理中心2018年预算公开报表.xlsx（共八张） 

1.部门收支总体情况表

     2.部门收入总体情况表

     3.部门支出总体情况表

     4.财政拨款收支总体情况表

     5.一般公共预算支出情况表

     6.一般公共预算基本支出情况表

     7.一般公共预算“三公”经费支出情况表

     8.政府性基金预算支出情况表

                                                                                                                                                   2018年10月18日